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东方龙混合(400001)

发布时间:2018-02-13 13:02  浏览:

由于 2017 年 12 月 31 日,在网和东方基金设法对付有限责任公司的股权:

非钱币:
序号 基金密码 基金定义 高的管理人 财产净价格(元) 的基金份净值(元) 的总净值基金份(元)
1 400001 东方龙混合型敞开式授权证装饰基金 建设倾斜飞行 500,554,225.24 1.0251 3.0366
2 400003 奥连特的混合型敞开式授权证装饰基金的选择 民生倾斜飞行 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586
3 400007 混合型敞开式授权证装饰基金东方谋略生长 建设倾斜飞行 472,835,976.93 2.8439 2.8439
4 400009 东方坚定的报偿联系型授权证装饰基金 建设倾斜飞行 181,147,112.00 1.1210 1.2870
5 400011 东方玉蜀黍发育不良的穗动力混合型授权证装饰基金 中国倾斜飞行 48,194,695.30 1.4969 1.4969
6 400013 东部的增长和支出的抵消混合型授权证装饰基金 邮储倾斜飞行 257,861,261.46 1.2140 1.4240
7 400015 东方增长中小盘混合型敞开式授权证装饰基金 邮储倾斜飞行 190,434,417.60 1.3932 1.8532
8 400016 东方激化进项联系型授权证装饰基金 邮储倾斜飞行 127,779,630.98 1.0392 1.3192
9 400018 东维纳斯数字化先锋混合型授权证装饰基金 农业倾斜飞行 9,966,681.94 1.4987 1.4987
10 400020 东方心进项不盈不亏混合型授权证装饰基金 邮储倾斜飞行 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317
11
400022 东方利群混合型起点式授权证装饰基金
农业倾斜飞行
281,704,299.80 1.2422

400022 东方利群混合型起点式授权证装饰基金 A 15,839,020.60 1.2628 1.2628
002193 东方利群混合型起点式授权证装饰基金 C 265,865,279.20 1.2410 1.2410
12
400023 东方多谋略有弹力的配备混合型授权证装饰
工商倾斜飞行
35,706,113.68 1.1237

400023 东方多谋略有弹力的配备混合型授权证装饰 A 35,474,364.72 1.1212 1.2912
002068 东方多谋略有弹力的配备混合型授权证装饰 C 231,748.96 1.6931 1.8631 13 400025 东方新兴生长混合型授权证装饰基金 农业倾斜飞行 180,398,137.56 1.5296 1.5296
14
400027 Tim Lee东方双债联系型授权证装饰基金
民生倾斜飞行
108,967,001.59 1.4483

400027 Tim Lee东方双债联系型授权证装饰基金 A 101,241,420.88 1.4496 1.4496
400029 Tim Lee东方双债联系型授权证装饰基金 C 7,725,580.71 1.4318 1.4318
15 400030 东方天一联系授权证装饰基金 农业倾斜飞行 91,575,281.73 0.9988 1.1318
16 400032 东方以奇想主题布置的精选混合型授权证装饰基金 工商倾斜飞行 154,067,170.20 0.7564 0.7564
17
001120 Rui Xin东部热点发掘有弹力的配备混合型授权证装饰
广发授权证
199,196,464.88 0.6981

001120 Rui Xin东部热点发掘有弹力的配备混合型授权证装饰 A 27,478,415.67 0.7152 0.7152
001121 Rui Xin东部热点发掘有弹力的配备混合型授权证装饰 C 171,718,049.21 0.6954 0.6954
18
001196 东方丁欣有弹力的配备混合型授权证装饰基金
工商倾斜飞行
267,776,048.46 1.2186

001196 东方丁欣有弹力的配备混合型授权证装饰基金 A 267,736,191.58 1.2186 1.2186
002192 东方丁欣有弹力的配备混合型授权证装饰基金 C 39,856.88 1.2185 1.2185
19
001198 东方慧心有弹力的配备混合型授权证装饰基金
建设倾斜飞行
415,277,726.98 1.1605

001198 东方慧心有弹力的配备混合型授权证装饰基金 A 414,099,340.55 1.1589 1.1589
002163 东方慧心有弹力的配备混合型授权证装饰基金 C 1,178,386.43 2.2541 2.2541
20
001160 东方四季开花的联系装饰基金
民生倾斜飞行
49,900,928.50 1.0178

001160 东方四季开花的联系装饰基金 A 29,338,852.13 1.0223 1.0223
001161 东方四季开花的联系装饰基金 C 20,562,076.37 1.0115 1.0115
21
001318 新东方谋略有弹力的配备混合型授权证装饰福
光大倾斜飞行
137,951,646.41 1.0513

001318 新东方谋略有弹力的配备混合型授权证装饰福 A 137,951,516.70 1.0513 1.0513
002060 新东方谋略有弹力的配备混合型授权证装饰福 C 129.71 1.0506 1.0506
22
001384 东方新有弹力的配备混合型授权证装饰基金的模糊想法
民生倾斜飞行
539,231,058.69 0.8840

001384 东方新有弹力的配备混合型授权证装饰基金的模糊想法 A 314,371,149.53 0.8878 0.8878 001385 东方新有弹力的配备混合型授权证装饰基金的模糊想法 C 224,859,909.16 0.8788 0.8788
23
001495 新新东方的混合型授权证装饰基金的价格
农业倾斜飞行
366,444,920.15 1.2050

001495 新新东方的混合型授权证装饰基金的价格 A 366,444,593.76 1.2050 1.2050
002162 新新东方的混合型授权证装饰基金的价格 C 326.39 1.0867 1.0867
24 001702 东方科学技术举行就职典礼的混合授权证装饰F 建设倾斜飞行 49,811,118.32 0.9495 0.9495
25
001450 东方不乱授权证装饰基金
农业倾斜飞行
13,716,700.28 1.0648

001450 东方不乱授权证装饰基金 A 10,120,599.66 1.0671 1.0671
001451 东方不乱授权证装饰基金 C 3,596,100.62 1.0585 1.0585
26 002173 东方健康混合型授权证装饰基金 农业倾斜飞行 14,410,726.58 1.0492 1.0492
27 002480 东翼家不盈不亏混合型授权证装饰基金 民生倾斜飞行 446,426,919.28 1.0631 1.0631
28 002174 东方制度积家混合型授权证装饰基金 农业倾斜飞行 28,407,491.16 0.7472 0.7472
29 002497 有弹力的配备混合型授权证装饰基金的东方意向 民生倾斜飞行 208,094,064.93 1.0881 1.0881
30 002648 东方家族授权证混合型授权证装饰基金 建设倾斜飞行 498,453,360.35 1.0415 1.0415
31
002896 东方镇新联系装饰基金
民生倾斜飞行
50,486,089.48 0.9682

002896 东方镇新联系装饰基金 A 48,461,426.59 0.9678 0.9678
002897 东方镇新联系装饰基金 C 2,024,662.89 0.9761 0.9761
32 001614 混合型授权证装饰基金东区域开展 工商倾斜飞行 26,251,928.56 0.8352 0.8352
33 002545 东方凌活混合型授权证装饰基金 农业倾斜飞行 234,531,390.43 1.1159 1.1159
34
003324 东方永兴 18 一一独一月的联系型授权证装饰基金
民生倾斜飞行
578,253,898.72 1.0257

003324 东方永兴 18 一一独一月的联系型授权证装饰基金 A 493,890,159.55 1.0264 1.0264
003325 东方永兴 18 一一独一月的联系型授权证装饰基金 C 84,363,739.17 1.0216 1.0216
35
003837 我们的消受东方净债联系授权证装饰基金。
建设倾斜飞行
260,056,132.36 1.0437

003837 我们的消受东方净债联系授权证装饰基金。 A 259,939,107.78 1.0437 1.0437 003838 我们的消受东方净债联系授权证装饰基金。 C 117,024.58 1.0362 1.0362
36
003530 东雍熙 18 一一独一月的联系型授权证装饰基金
农业倾斜飞行
206,227,768.70 1.0184

003530 东雍熙 18 一一独一月的联系型授权证装饰基金 A 203,664,631.66 1.0185 1.0185
003531 东雍熙 18 一一独一月的联系型授权证装饰基金 C 2,563,137.04 1.0144 1.0144
37
004005 独一东方的弗里曼获胜报偿混合型授权证装饰基金
民生倾斜飞行
125,236,187.56 1.0348

004005 独一东方的弗里曼获胜报偿混合型授权证装饰基金 A 79,318,507.78 1.0359 1.0359
004006 独一东方的弗里曼获胜报偿混合型授权证装饰基金 C 45,917,679.78 1.0328 1.0328
38 004244 东方的圆形的最佳化的有弹力的配备混合型授权证装饰 农业倾斜飞行 33,033,942.82 1.1171 1.1171
39 004166 发掘有弹力的配备混合型授权证装饰基金东方价格 民生倾斜飞行 160,979,201.06 1.0056 1.0606
40 004205 东方的后盾信念有弹力的配备混合型授权证装饰 建设倾斜飞行 46,221,126.85 1.0401 1.0401
41
004363 东方镇岳纯联系装饰基金
邮储倾斜飞行
173,219.84 1.1763

004363 东方镇岳纯联系装饰基金 A 97,523.92 1.2114 1.2338
004364 东方镇岳纯联系装饰基金 C 75,695.92 1.1338 1.1403
钱币类:
序号 基金密码 基金定义 高的管理人 财产净价格(元) 每一万支出(元) 七的年进项率
1
400005 东方金账本钱币集会授权证装饰基金
民生倾斜飞行
8,290,332,074.69 1.3661 4.7710
400005 东方金账本钱币集会授权证装饰基金 A 453,090,170.13 1.3040 4.5460
400006 东方金账本钱币集会授权证装饰基金 B 7,837,241,904.56 1.3697 4.7840
2 001987 东方黄金钱币集会基金 民生倾斜飞行 768,547,442.92 1.5361 4.9680
3 002243 东方金卡通钱集会基金 民生倾斜飞行 207,398,454.77 1.1087 3.9100
很知识是从基金托管倾斜飞行审察,特别地公报。
东方基金设法对付有限责任公司
2018 年 1 月 2 日

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